北京立思辰科技股份有限公司2010年第一季度季度报告正文

证券代码:300010 证券简称:立思辰公告编号:2010-022 北京立思辰科技股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人池燕明、主管会计工作负责人林开涛及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产673,424,417.05713,921,416.44 -5.67%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或
股东权益)
613,000,580.39604,540,689.60 1.40%归属于公司普通股股东的每股净资产(元/
股)
5.83 5.75 1.39%
年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-9,743,101.40 -28.96%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
-0.09 10.00%
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减
(%)
营业收入87,555,563.4787,555,563.47 19.66%归属于公司普通股股东的净利润8,459,890.798,459,890.79 -16.52%基本每股收益(元/股)0.080.08 -38.46%稀释每股收益(元/股)0.080.08 -38.46%净资产收益率(%) 1.39% 1.39% 下降了7.22个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.39% 1.39% 下降了7.22个百分点非经常性损益合计0.000.00 0.00%非经常性损益对所得税的影响合计0.000.00 0.00%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
合计0.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户)16,666
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资
基金
1,258,138人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券
投资基金
594,462人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托170,000人民币普通股
卢子建161,876人民币普通股
瓮燕翎155,674人民币普通股
黄利人121,700人民币普通股
唐旺辉119,300人民币普通股
翁科明111,610人民币普通股
郭凤豹107,100人民币普通股
王立波105,000人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称期初限售股数本期解除限售股

本期增加限售股

期末限售股数限售原因解除限售日期
池燕明31,460,000 0031,460,000发行上市承诺2012年10月30日
马 郁9,075,000 009,075,000发行上市承诺2010年10月30日
商华忠7,865,000 007,865,000发行上市承诺2010年10月30日
朱文生6,050,000 006,050,000发行上市承诺2010年10月30日
张 昱5,632,550 005,632,550发行上市承诺2010年10月30日
高新投资发展有限公司980,000 00980,000发行上市承诺
2010年10月30

邓 晓3,146,000 003,146,000发行上市承诺2010年10月30日
彭小勇2,420,000 002,420,000发行上市承诺2010年10月30日
刘 辉1,673,430 001,673,430发行上市承诺2010年10月30日
杜大成1,391,500 001,391,500发行上市承诺2010年10月30日
唐 华1,210,000 001,210,000发行上市承诺2010年10月30日
林开涛1,210,000 001,210,000发行上市承诺2010年10月30

王 利1,101,100 001,101,100发行上市承诺2010年10月30日
刘晓宁556,600 00556,600发行上市承诺2010年10月30日
华 婷554,180 00554,180发行上市承诺2010年10月30日
张旭光513,040 00513,040发行上市承诺2010年10月30日
郝 刚484,000 00484,000发行上市承诺2010年10月30日
蔡屹立435,600 00435,600发行上市承诺2010年10月30日
乔 坤242,000 00242,000发行上市承诺2010年10月30日
全国社会保障基
金理事会转持三户2,650,000 002,650,000发行上市承诺
2010年10月30

网下公开发行的
股份
5,300,000 5,300,00000网下配售解禁 2010年2月1日合计83,950,000 5,300,000078,650,000--
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、主要财务指标大幅变动的原因
2010 年 1-3 月份净资产收益率较去年同期下降了7.22个百分点的原因是 2009 年9月公司首次公开发行股票2,650 万股,募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加,致使本期净资产收益率下降。
二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末余额200万元,较期初 2,139.89万元减少90.65%,主要是期初应收票据本期到期结算所致。
2、应收利息期末余额208.87万元,较期初69.14万元增加202.10%,主要是本期计提的应收利息增加所致。
3、其他应收款期末余额 527.20万元,较期初248.03 万元增加 112.56%,主要是本期支付的投标保证金增加所致。
4、其他流动资产期末余额 296.93万元,较期初180.01万元增加 64.95%,主要是本期待抵扣进项税增加所致。
5、无形资产期末余额 648.17万元,较期初467.01万元增加 38.79%,主要是本期外购软件增加所致。
6、短期借款期末余额400万元,较期初1,000万元减少60.00%,主要是本期归还部分借款所致。
7、应付票据期末余额853.10万元,较期初2,198.36万元减少61.19%,主要是本期支付到期票据款所致。
8、应付账款期末余额2,279.20万元,较期初4,408.96万元减少48.31%,主要是本期支付应付账款所致。
9、预收款项期末余额 665.88 万元,较期初1,282.31万元减少48.07%,主要是因为期初一些尚未完工的项目在本期完工结转收入所致。
10、应付职工薪酬期末余额299.55万元,较期初446.86万元减少32.97%,主要是本期支付上期奖金所致。
三、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、本期营业成本为6,627.49万元,上年同期为5,001.86 万元,增加32.50%,主要是随着经营规模的扩大,成本也相应增长所致。
2、本期销售费用为979.45 万元,上年同期为675.88万元,增加44.91%,主要是公司加强区域建设,扩大销售队伍,导致销售费用增加所致。
3、本期财务费用为-173.42万元,上年同期为11.06万元,下降1667.34%,主要是公司发行新股后,存款规模大幅增长,利息收入相应增加所致;
4、本期营业外收入89.23万元,上年同期为9.40万元,增加849.62%,主要是本期收到软件退税收入增加所致。
5、本期所得税费用为94.04万元,上年同期为154.84万元,下降39.27%,主要是本期利润减少所致。
四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、本期投资活动产生的现金流量净额为-312.18 万元,上年同期为-52.53万元,增加为494.29%,主要是本期固定资产增加所致。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-589.06 万元,上年同期为-226.70万元,增加为159.84%,主要是因为本期归还部分银行借款所致。
3.2 业务回顾和展望
(一)报告期内总体经营情况
报告期内,公司实现营业总收入87,555,563.47元,比去年同期增长19.66%;利润总额为9,400,266.46元,比去年同期下降19.53%;归属于母公司股东的净利润为8,459,890.79元,比去年同期下降 16.52%。
办公信息系统服务行业的客户主要为政府机构与大中型企事业单位,受预算体制和采购习惯的影响,采购或相关决策通常会集中在每年的下半年,同时,客户的业务量通常下半年较多,对办公资源的使用需求更大(如办公文印的输出量等),因此传统上上半年均为公司业务淡季,一季度尤其如此;另外,公司上市后,集中精力在全国进行营销服务网点布局,成本与费用处于高投入期(公司一季度的营销与管理费用比去年同期增长了36.78%),但产出还需要一个过程,也一定程度上影响了公司一季度的净利润。
报告期内,公司完成了行业与区域相结合的业务管理架构体系建设,未来公司将结合募集资金项目实施进度,以新建与收购相结合的方式,完成在全国范围内的营销服务网点建设。
报告期内,为配合建立覆盖全国的服务与营销网点及研发中心项目实施的需求,公司加大了在全国范围内的招聘力度,一季度共引进营销、技术服务、研发、管理等各类人才70多名,很好地满足了公司业务发展的需求。未来公司将控制人员扩张速度,并通过优胜劣汰不断优化人才结构。
(二)公司经营存在的主要困难与风险
1、市场竞争程度加剧。公司上市以后,办公信息系统管理外包服务得到市场的进一步关注,本土的其他竞争对手对公司业务更为了解,加快追赶步伐;国际竞争对手也对公司更为重视。中国办公信息系统管理外包服务的市场竞争程度将进一步增加。
2、竞争对手加大对中国市场投入。随着中国市场的快速发展,国际竞争对手对中国市场的重视程度增加,相关投入加大,除传统上处于优势地位的涉外企业市场外,开始积极拓展中国本土客户。竞争对手对中国市场的投入增加,将对公司的未来发展带来一定的挑战。
3、财政预算体系对办公信息系统外包服务的支持力度还有待加强。虽然随着政府对低碳经济的持续关注及扶持服务外包产业政策的相继出台,公司在区域拓展过程中也获得了多个政府的大力支持,但中国政府传统的财政预算体系仍一定程度上制约了公司外包业务在政府行业的发展速度,尤其是公司的文件管理外包业务的市场拓展速度仍然落后于管理层的预期。
4、伴随着业务的扩张,公司人员扩张速度较快,对公司管理能力提出了更高的要求。
5、由于募集资金从投入到产出需要经历一定的过程,因此短期内公司面临募集资金使用风险。其中,公司的服务与营销网络建设项目目前主要以新建为主,分公司的建设从筹建到投入使用需要一个过程,且新公司在面向新市场开拓业务时,可能面临如客户对外来的服务商缺乏足够的了解、对管理外包服务模式接受较慢、或地域文化冲突等问题,影响业务拓展速度,从而对整个公司的短期效益造成影响,因此,未来公司将采取新建与收购相结合的方式加快全国网络布局和业务发展速度。(三)未来业务展望
2010年度是公司募投项目的主要实施年度,公司将根据项目实施进度逐步建立起覆盖全国的服务及营销网络体系以及高水平的研发队伍,并加强行业解决方案的研究,加快行业化进程,同时,优选人才、控制费用。因此,一季度利润的短暂下降不会改变本年度公司经营业绩保持增长的趋势。公司相信,随着公司行业化的进一步发展,自主研发软件产品的不断成熟,以及政府对建立节约、低碳环保型社会的重视、各行业客户对公司业务价值的逐步认同,公司中长期的业务发展将保持持续增长态势,公司管理层对未来业务的发展充满信心。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)作为公司控股股东和实际控制人,池燕明承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。池燕明作为公司董事长,还承诺上述禁售期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至2010年3月31日,公司董事长、控股股东、实际控制人池燕明遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
(二)未在本公司担任董事、监事或高级管理人员的股东,邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立等七名自然人及高新投资发展有限公司承诺,自公司上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。
截至2010年3月31日,邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立等七名自然人及高新投资发展有限公司均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
(三)担任本公司董事、监事及高级管理人员的股东,马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人承诺,自公司上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;此外,承诺上述一年禁售期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至2010年3月31日,马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
(四)全国社会保障基金理事会禁售义务:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,公司首次公开发行A股股票并在创业板上市后,高新投资发展有限公司持有的本公司265.00万股股份划转至全国社会保障基金理事会,全国社会保障基金理事会将承继高新投资发展有限公司的禁售义务,即自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。
截至2010年3月31日,全国社会保障基金理事会遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
(五)除控股股东和实际控制人池燕明外,其他股东还承诺因公司2009年3月9日进行未分配利润转增股本而增持的股份,自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的数量不超过该新增股份总额的百分之五十。
截至2010年3月31日,上述股东均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
(六)在公司担任董事、监事及高级管理人员的发起人股东池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤分别承诺:“本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对北京立思辰科技股份有限公司构成竞争的业务及活动;本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北京立思辰科技股份有限公司构成竞争的业务及活动,或拥有与北京立思辰科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;本人作为北京立思辰科技股份有限公司的股东期间,以及在担任北京立思辰科技股份有限公司董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内,本承诺为有效之承诺;本人愿意承担因违反上述承诺而给北京立思辰科技股份有限公司造成的全部经济损失。”
截至2010年3月31日,池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
(七)其他发起人股东高新投资发展有限公司、邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立分别承诺:“本公司(本人)目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对北京立思辰科技股份有限公司构成竞争的业务及活动;将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北京立思辰科技股份有限公司构成竞争的业务及活动,或拥有与北京立思辰科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;本公司(本人)作为北京立思辰科技股份有限公司的股东期间,本承诺为有效之承诺;愿意承担因违反上述承诺而给北京立思辰科技股份有限公司造成的全部经济损失。”
截至2010年3月31日,高新投资发展有限公司、邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
4.2 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元募集资金总额44,572.99本季度投入募集资金总额1,765.15变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额比例0.00%
已累计投入募集资金总额2,027.64
承诺投资项目
是否
已变
更项
目(含
部分
变更)
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本季度
实际投
入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至
期末
累计
投入
金额
与承
诺投
入金
截至
期末
投入
进度
(%)
(4)=
(2)/(1
)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度
实现的
效益
是否达
到预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变

额的差额(3)=(2)-(1)
服务及营销网络建设项目

17,729.50 17,729.50 注1 1,165.15
1,424.34注1
注12011年10月
30日
不适用 不适用否
研发中心项目 是 9,893.26 9,893.26 注1
0.00
3.30注1
注1
2011年10月
30日
不适用 不适用否
超募资金用于补充公司一般性用途的流动资金
否 3,300.00 3,300.00 不适用600.00600.00
不适用 不适用 2009年12月
31日
不适用 不适用否
合计 - 30,922.76 30,922.76 -1,765.152,027.64
-- - 0.00 - -
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况
无 募集资金投资
项目实施方式
调整情况 2010年1月20日公司第一次临时股东大会审议通过《关于研发中心项目实施主体变更的议案》,同意将募集
资金投资项目之一研发中心项目实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 其他与主营业务相关的营运
资金的使用情


尚未使用的募
集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他
情况

注1:根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划,预计项目投入第一年金额为20,344.51万元,其中服务及营销网络建设项目13,231.00万元,研发中心项目7,113.51万元。
注2:根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于研发中心项目实施主体变更的议案》,研发中心项目实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司,相关手续至报告期末尚未完成,研发中心前期投入均在母公司。
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
4.7 证券投资情况
□适用√不适用
4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□适用√不适用
北京立思辰科技股份有限公司
董事长:
2009年4月27日

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