广州友谊集团股份有限公司2010年第一季度季度报告正文

证券代码:000987 证券简称:广州友谊公告编号:2010-06 广州友谊集团股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元)2,389,626,445.272,255,602,696.90 5.94归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,409,761,874.511,315,957,553.56 7.13股本(股)358,958,107.00358,958,107.00 0.00归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.93 3.67 7.08
本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元)951,129,145.43774,176,543.90 22.86归属于上市公司股东的净利润(元)93,810,435.5479,275,916.45 18.33经营活动产生的现金流量净额(元)164,334,486.3535,133,127.01 367.75每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.460.10 360.00基本每股收益(元/股)0.260.22 18.18稀释每股收益(元/股)0.260.22 18.18加权平均净资产收益率(%) 6.88 6.67 增加0.21个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
6.88 6.69 增加0.19个百分点
率(%)
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-3,486.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,167.85所得税影响额-3,720.31
合计10,960.93对重要非经常性损益项目的说明

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户)12,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
广州市人民政府国有资产监督管理委员会186,266,107人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金11,000,000人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金7,752,635人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金7,736,925人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金5,634,314人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金5,099,436人民币普通股
景顺长城动力平衡证券投资基金5,000,000人民币普通股
JF中国先驱A股基金4,908,893人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金4,750,000人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金4,356,443人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.截至本报告期末,公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明:
1.1 报告期末“应收账款”余额比期初减少41.71%,主要原因是上年度期末欠款在本期收回。
1.2 报告期末“预付账款”余额比期初减少50.01%,主要原因是上年度期末预付的货款本期已到货,冲减预付货款余额。
1.3 报告期末“其他应收款”余额比期初增加126.77%,主要原因是新增门店租赁保证金增加。
1.4 报告期末“在建工程”比期初增加91.90%,主要原因是商场装修工程增加。
1.5 报告期末“长期待摊费用”比期初增加2068.73%,主要原因是新增门店预付租金增加。
1.6 报告期末“应交税费”比期初减少68.57%,主要原因是本期末应交未交税费比上年度期末减少。
1.7 报告期末“其他应付款”比期初增加37.10%,主要原因是出租物业预收押金增加。
2.截至本报告期末,公司合并利润表项目大幅变动情况说明:
2.1 本报告期“营业外收入”同比减少91.85%、“营业外支出”同比减少97.21%,主要原因是上年同期出售(清理)职工住房,反映的收入及成本都较大。
3.截至本报告期末,公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明:
3.1 本报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加30.72%,主要原因是营业总收入增加。
3.2 本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”同比增加81.63%,主要原因是物业租赁收入及押金收入增加。
3.3 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”同比增加61.99%,主要原因是新增门店支付的租赁保证金增加。
3.4 本报告期“经营活动产生的现金流量净额”同比增加367.75%,主要原因是经营现金流入额的增加大于现金流出额的增加。
3.5 本报告期“构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金“同比增加31460.20%,主要原因是计入"长期待摊费用"的预付租金增加,并同时影响“投资活动产生的现金流量净额”同比减少59497.38%。
3.6 由于上述综合因素影响,本报告期"现金及现金等价物净增加额"同比减少526.27%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 重大合同履行情况
2010年1月,经公司第五届董事会第15次会议审议通过,公司租赁广州世界贸易中心大厦有限公司(以下简称“世贸中心”)首至六层的裙楼商场(总建筑面积合计约为2.5万平方米),用于开设经营百货店及相关配套设施(详见公司2010年1月8日的公告)。报告期内,公司应向世贸中心支付首至四年租金3.19亿元,以提前支付租金的利息抵扣租金总额后,公司实际向世贸中心支付3.05亿元,减少0.14亿元的租金费用支出。公司银行存款及经营现金流量充裕,预付租金可降低租金支付成本,提高公司闲置资金的使用效率,对公司的日常经营运作、本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不会构成重大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日公司会议室实地调研国金证券、广发证券、
华夏证券、银华基金、
重阳投资、山西证券
公司基本面情况,未提供书面材料
2010年01月15日公司会议室实地调研广州证券公司基本面情况,未提供书面材料2010年01月20日公司会议室实地调研中金公司、科维创业公司基本面情况,未提供书面材料
2010年01月22日公司会议室实地调研大成基金、招商基金、
友邦证券
公司基本面情况,未提供书面材料
2010年01月26日公司会议室实地调研银华基金、联合证券公司基本面情况,未提供书面材料
2010年01月27日公司会议室实地调研上投摩根、信达澳银、
兴业基金、中国平安、
泰信基金、东北证券、
国信证券
公司基本面情况,未提供书面材料
2010年02月04日公司会议室实地调研兴业证券、泰达荷银、
诺德基金、广发证券
公司基本面情况,未提供书面材料
2010年03月04日公司会议室实地调研国联安基金、华富基金公司基本面情况,未提供书面材料2010年03月09日公司会议室实地调研华泰证券公司基本面情况,未提供书面材料2010年03月16日公司会议室实地调研泰康资产公司基本面情况,未提供书面材料2010年03月19日公司会议室实地调研南方基金、公司基本面情况,未提供书面材料2010年03月29日公司会议室实地调研摩根大通、研富资产公司基本面情况,未提供书面材料
2010年03月30日公司会议室实地调研摩根士丹利、华鑫基金、
国泰君安、国金证券、
中国太平资产、金鹰基

公司基本面情况,未提供书面材料
3.5.3 其他重大事项的说明
□适用√不适用
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
广州友谊集团股份有限公司
董事会
2010年4月26日

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